風控是交易的核心-訪第13屆全國期貨實盤大賽輕量組冠軍「王建」

　　在第13屆全國期貨實盤交易大賽中，昵稱“自動提款機”的賬戶表現十分亮眼，以65.63的累計凈值一騎絕塵，榮獲輕量組冠軍。這個賬戶的操作人為王建。

　　十年沉浮期貨市場，自我磨煉加運氣，去年王建參賽最終盈利二十多萬元，今年第二次參賽就將輕量組冠軍收入囊中。

        

　　一、風控是交易的核心

　　通過多年期貨市場的歷練，王建如今交易做得越來越得心應手。他在分享自己的經驗時告訴記者，盈利的單子永遠不要拿到虧，從盈利到虧損，心態會發生本質的變化，結果可能是大虧出局；如果出現虧損較大的單子，“扛”回來了或者接近“扛”回來了，務必要及時出局，否則繼續被深套的可能性極大；要注重止盈止損的反應速度，期貨市場行情瞬息萬變，沒有快速的反應能力，價格到了投資者心理預期之外的區間，交易必然要走形。

　　但是這種快速反應能力得益于之前的大量炒單練習，沒有經過大量超短訓練只做日線級別的投資者是很難具備這種能力的，王建建議做主觀交易的投資者應該走一條由短周期到長周期的遞進之路。

　　交易過程中的風險不可避免，沒有絕對會盈利的單子，交易員要從心底里接受風險，這是對待風險的正確態度。但是風險是可控的，這就要通過止損和倉位來進行控制。止損是通過大量的練習來進行事中和事后控制的，而只要有倉位管理這個意識，就能夠事前控制風險。“風險控制是交易的核心，有‘青山’在，才會有‘柴’燒。”王建深有體會地說。

　　單子出現虧損后，應如何應對呢？“當單子出現虧損后，我一般會把止損控制在持倉資金的百分之二十以內，這是極限虧損，在極限范圍內，我會根據行情變化，隨時出局。如果在交易過程中出現了連續虧損，我不會停止交易，我會繼續交易找回盤感和合適的盈利品種，出現連續的止損我認為離正確的持倉也就不遠了。忍受回撤是交易的一部分，如果回撤幅度較大，我會考慮降低倉位交易。整個8月份我的賬戶資金都在回撤，幅度在百分之五十左右，事后也證明，我的賬戶雖然出現了接近一個月的連續回撤，但只用了兩三天的時間就重回權益高位，而大部分投資者往往是連續盈利兩三個月，兩三天便虧損殆盡。為什么會出現這種情況呢？因為我現在已經養成了反人性的交易習慣，而大部投資者止盈跑得快，止損跑得慢，這是虧損的根源，但這才是人性。我覺得沒必要糾結難受，多加練習就會克服這種心態，通過練習形成良好的交易習慣，最終做到迅速止損緩慢止盈和呼吸一樣自然，交易自然就步入正軌了。”王建說。

　　二、找準自己的定位

　　全國期貨實盤交易大賽每年都會吸引不少投資者，王建正是其中之一。期貨市場中“明星”多“壽星”少，更新淘汰率很高，實盤大賽能夠激勵并完善投資者的交易，更能體現交易者的自身價值。作為業內規模最大、全國性的實盤比賽，參賽獲獎是很多期貨人的夢想。

　　“我參賽的主要目的是為了方便查看自己的交易統計，便于分析賬戶在交易中出現的問題，查缺補漏，提高交易水平。”王建說，對于此次能榮獲輕量組冠軍，他很意外，但確實反映了他的水平較之前有所進步，并在實盤大賽中找到了自己的價值。

　　交易是一個不斷總結和試錯的過程。王建介紹，他的比賽成績實際上是一個自然產生的交易結果，近半年他完全按照自己的交易節奏來，賬戶該出金就出金，剩余資金該滿倉就滿倉。在不斷的交易實踐中，每月每周甚至每天都會有新的經驗性的東西產生，邊交易邊總結，最后兩個月在品種選擇上出現了一些瑕疵，導致權益停滯不前，接下來他會思考如何盡量避免這種情況發生。

　　參賽以來，王建取得了不錯的收益曲線，那么他保持盈利的秘訣是什么呢？

　　王建告訴記者，做期貨要做到“知行合一”，“知”大部人都能做到，因為當今社會獲取信息的方式過于容易，而“行”是“知”的延伸，將所知轉化為切實行動才可能實現一定的結果，“知行合一”，只是基礎，是盈利的最基本保障，“悟”才是交易的核心，是交易的進一步升華，每天行情都是由上百萬個你我投資者共同作用的結果，在交易中每個投資者都應該感悟思考行情的變化，在變化中及時調整交易思路，順勢而為，才能“達”，最終實現盈利的目的。

　　王建坦言，之前他在交易中走了無數的彎路，而交易的“羅馬”并不是條條大路都通，他在這個過程中實驗了無數次，炒單、做波段、套利，甚至研究基本面，每天記錄交易筆記，復盤為何會虧錢，虧錢的位置在哪，經歷數次爆倉，各種爆虧爆賺導致過山車般的心情，最終才勉強走出了一條適合自己的主觀交易之路。

　　三、對于未來有期待

　　“以后我還會參加實盤大賽，會根據自身情況選擇相應組別。俗語說，不想當將軍的士兵不是好士兵。目前我雖然在這屆實盤大賽中取得了一些成績，但是離‘將軍’的目標還很遠，接下來我的事業重心會考慮依靠自身交易能力和部分有緣資金共同成長，依托于一些平臺機構，做大做強。”王建說。

　　雖說這個市場注定是少數人出類拔萃，可是哪個行業不是呢？頭部效應在任何一個行業都適用，只要肯努力付出，每個人都有可能成為最優秀的人之一，而這個市場的殘酷之處就是，毀滅一個人的財富和生活太快，可能只需要幾天，所以務必謹小慎微，把風險擺在第一位。

　　歷經期市十年沉浮，王建給大家分享多年來的交易經驗與心得。一是做好資金管理，將資金分批投入市場。二是不要負債交易，永遠用輸得起的錢做交易。三是切忌為了一次扳回所有虧損而動用自己承擔不了虧損的資金賭一把，請參考墨菲定律。四是對個人散戶投資者來說，做好技術面的交易就行，個人拿到的所謂基本面信息只可能是二手消息，不如關注相關品種財經新聞。五是盡量順勢而為，趨勢的力量有時候既連續又可怕，逆勢容易導致成功率極低。六是追隨趨勢，而不是預判趨勢，正確趨勢下隨時上車。七是止損要穩準狠，連止損都做不到，又怎么去博盈利？八是根據市場行情隨時調整止盈止損，止損不能擴大，可以縮小，止盈盡量“飄”單，盤面改變導致實在“飄”不了，那就兌現盈利。九是不主觀判斷價格夠低而抄底，也不要因為價格太高而摸頂；十是用發展眼光看待期貨市場，隨時調整交易策略以適應市場節奏，這也是主觀交易者最終穩定盈利的根本。再次強調，務必做到前三，這是投資者不被市場淘汰的“生命線”。

　　交易的過程類似音樂創作等藝術形式，是一種天馬行空的個性張揚，而不是一種死板的機械運動，藝術創作追求的最終目的就是美，有它的標準行為規范，但無絕對對錯，而交易追求的唯一目的就是盈利，交易也有它的規定動作藩籬，在其內運行自然可以達到盈利的最終目的。規范邏輯之外的音樂創作結果是噪音，毫無美感，而交易盈利框架之外的行為必然導致最終的虧損，二者殊途同歸。每個人對美的理解不同，同樣每個人對交易的理解也不同，所以會產生多種風格的音樂流派和多類別的交易模式。王建相信，成功不僅僅屬于天才，也屬于足夠專注、勤奮、自律的大家。